Taux et rendement

Fonds communs Manuvie met à la disposition des épargnants une vaste gamme de fonds d'investissement productifs de revenu qui procurent une exposition à diverses catégories d'actif. Qu'il s'agisse de fonds prudents dotés de titres à court terme ou de fonds d'actions purs visant à produire un revenu fiscalement avantageux et une plus-value à long terme, Fonds communs Manuvie vous offre les solutions de revenu que vous recherchez.

Le tableau ci-dessous énumère les taux et rendements courants de nos fonds productifs de revenu.

31 décembre 2015

 
 FONDS/PORTEFEUILLE/MANDATFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONSDISTRIBUTION DE REVENU ($/UNITÉ)TAUX/RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS DU FONDS (%)
Court terme Fonds d'achats périodiques Manuvie Mensuelle - 1,00
Fonds monétaire Manuvie Mensuelle - Rendement actuel¥
Fonds du marché monétaire Standard Life1 Mensuelle Variable 0,001 0,10
Obligations Fonds d’obligations asiatiques à rendement global Manuvie Mensuelle Variable 0,022 2,33
Fonds obligations Manuvie Trimestrielle Variable 0,022 1,40
Fonds d’obligations canadiennes Manuvie2 Mensuelle Variable 0,044 1,52
Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie  Trimestrielle Variable 0,046 1,71
Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Manuvie3 Trimestrielle Variable 0,040 1,33
Fonds de revenu sécuritaire Manuvie4 Mensuelle Target 0,05 3,97
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie Mensuelle Variable 0,036 4,66
Fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie Mensuelle Variable 0,040 4,58
Fonds de revenu à taux variable Manuvie Mensuelle Variable 0,032 3,94
Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie5 Mensuelle Target 0,033 4,41
Fonds d’obligations à rendement élevé Manuvie Mensuelle Variable 0,048 5,40
Fonds d’obligations à court terme Manuvie Mensuelle Variable 0,017 2,02
Fonds à revenu stratégique Manuvie Mensuelle Variable 0,024 2,26
Fonds de revenu en dollars US à taux variable Manuvie Mensuelle Variable 0,033 4,24
Fonds tactique de titres de créance américains Manuvie Mensuelle Target 0,033 3,88
Fonds d’obligations à court terme Standard Life6 Mensuelle Variable 0,0113 1,37
Fonds d’obligations canadiennes Standard Life7 Trimestrielle Variable 0,044 1,52
Fonds d’obligations tactique Standard Life8 Trimestrielle Variable 0,017 0,66
Fonds d’obligations mondiales Standard Life9 Trimestrielle Variable 0,013 0,40
Fonds d’obligations à rendement élevé Standard Life10 Mensuelle Variable 0,020 2,41
Fonds de titres d’emprunt de marchés émergents Standard Life11 Mensuelle Variable 0,019 2,35
Équilibrés Fonds de revenu mensuel canadien Manuvie12 Mensuelle Target 0,055 4,77
Fonds équilibré d’occasions canadiennes Manuvie Trimestrielle Variable 0,000 0,00
Portefeuille de revenu diversifié Manuvie Mensuelle Variable 0,042 5,97
Fonds de stratégies diversifiées Manuvie Trimestrielle Variable 0,044 1,73
Fonds équilibré mondial Manuvie Trimestrielle Variable 0,003 0,10
Fonds équilibré ciblé mondial Manuvie13 Trimestrielle Variable 0,083 14,40
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie14 Mensuelle Target 0,060 4,94
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie Mensuelle Target 0,033 2,93
Fonds tactique de revenu Manuvie15 Mensuelle Target 0,060 6,23
Fonds équilibré d’appréciation Manuvie Trimestrielle Variable 0,017 0,60
Fonds à revenu mensuel élevé américain non couvert Manuvie16 Mensuelle Target 0,060 3,83
Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie Mensuelle Target 0,033 4,03
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie Mensuelle Target 0,030 3,31
Fonds d’occasions de rendement Manuvie Mensuelle Target 0,050 5,82
Fonds équilibré Standard Life17 Trimestrielle Variable 0,000 0,00
Actions Fonds de revenu de dividendes canadiens Manuvie18 Mensuelle Target 0,055 5,22
Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie19 Trimestrielle Variable 0,147 1,07
Fonds de titres canadiens Manuvie20 Trimestrielle Variable 0,036 0,01
Fonds de revenu de dividendes Manuvie Mensuelle Target 0,025 2,29
Fonds des marchés émergents Manuvie21 Trimestrielle Variable 0,028 1,11
Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie22 Trimestrielle Variable 0,050 1,23
Fonds immobilier mondial sans restriction Manuvie23 Trimestrielle Variable 0,010 0,22
Portefeuille Revenu et croissance de dividendes Portrait Manuvie24 Mensuelle Target 0,055 5,22
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie25 Trimestrielle Variable 0,000 0,00
Série T -
rendement de 8 %
Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie26 Mensuelle 0,073 8,00
Fonds de revenu mensuel canadien Manuvie27 Mensuelle 0,082 8,00
Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie28 Mensuelle 0,085 8,00
Portefeuille Audacieux Portrait Manuvie29 Mensuelle 0,066 8,00
Portefeuille Revenu et croissance de dividendes Portrait Manuvie30 Mensuelle 0,068 8,00
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie Mensuelle 0,065§ 8,00
Fonds tactique de revenu Manuvie31 Mensuelle 0,075 8,00
Série T -
rendement de 7 %
Portefeuille Croissance Portrait Manuvie32 Mensuelle 0,062 7,00
Série T -
rendement de 6 %
Fonds d’obligations asiatiques à rendement global Manuvie Mensuelle 0,074§ 6,00
Fonds obligations Manuvie Mensuelle 0,067§ 6,00
Fonds équilibré canadien Manuvie33 Mensuelle 0,09§ 6,00
Fonds équilibré sécuritaire canadien Manuvie34 Mensuelle 0,077§ 6,00
Fonds d’obligations de sociétés canadiennes Manuvie35   0,039§ 6,00
Fonds ciblé canadien Manuvie Mensuelle 0,077§ 6,00
Fonds d’occasions canadiennes Manuvie Mensuelle 0,09§ 6,00
Fonds équilibré d’occasions canadiennes Manuvie Mensuelle 0,076§ 6,00
Fonds de titres canadiens Manuvie36 Mensuelle 0,058§ 6,00
Fonds d’obligations de sociétés Manuvie Mensuelle 0,071§ 6,00
Portefeuille de revenu diversifié Manuvie Mensuelle 0,064§ 6,00
Fonds de placements diversifiés Manuvie37 Mensuelle 0,078§ 6,00
Fonds de stratégies diversifiées Manuvie Mensuelle 0,068§ 6,00
Fonds de revenu de dividendes Manuvie Mensuelle 0,091§ 6,00
Fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie Mensuelle 0,076§ 6,00
Fonds de revenu à taux variable Manuvie Mensuelle 0,072§ 6,00
Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie38 Mensuelle 0,033§ 6,00
Fonds équilibré mondial Manuvie Mensuelle 0,082§ 6,00
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie Mensuelle 0,077§ 6,00
Fonds ciblé mondial Manuvie39 Mensuelle 0,09§ 6,00
Fonds équilibré ciblé mondial Manuvie40 Mensuelle 0,075§ 6,00
Fonds mondial d’infrastructures Manuvie Mensuelle 0,092§ 6,00
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie41 Mensuelle 0,111§ 6,00
Fonds équilibré d’actions mondiales à petite capitalisation Manuvie42 Mensuelle 0,094§ 6,00
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie Mensuelle 0,076§ 6,00
Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie43 Mensuelle 0,078§ 6,00
Fonds d’occasions de croissance Manuvie Mensuelle 0,084§ 6,00
Fonds d’obligations à rendement élevé Manuvie Mensuelle 0,078§ 6,00
Fonds ciblé international Manuvie Mensuelle 0,034§ 6,00
Fonds d’appréciation d’actions internationales Manuvie Mensuelle 0,082§ 6,00
Portefeuille de croissance équilibrée Leaders Manuvie Mensuelle 0,039§ 6,00
Portefeuille d’occasions Leaders Manuvie Mensuelle 0,039§ 6,00
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie44 Mensuelle 0,075§ 6,00
Portefeuille Modéré Portrait Manuvie45 Mensuelle 0,061§ 6,00
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie Mensuelle 0,058§ 6,00
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie Mensuelle 0,061§ 6,00
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie Mensuelle 0,075§ 6,00
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie Mensuelle 0,092§ 6,00
Fonds à revenu stratégique Manuvie Mensuelle 0,077§ 6,00
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie Mensuelle 0,113§ 6,00
Fonds de revenu en dollars US à taux variable Manuvie Mensuelle 0,069§ 6,00
Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie Mensuelle 0,074§ 6,00
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations en dollars US Manuvie Mensuelle 0,076§ 6,00
Fonds d’actions américaines Manuvie Mensuelle 0,112§ 6,00
Fonds d’actions américaines à grande capitalisation Manuvie46 Mensuelle 0,108§ 6,00
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie Mensuelle 0,079§ 6,00
Fonds d’occasions américaines Manuvie Mensuelle 0,112§ 6,00
Fonds tactique de titres de créance américains Manuvie Mensuelle 0,073§ 6,00
Fonds équilibré d’appréciation Manuvie Mensuelle 0,072§ 6,00
Fonds de placement international Manuvie Mensuelle 0,081§ 6,00
Fonds d’occasions de rendement Manuvie Mensuelle 0,08§ 6,00
Catégorie équilibrée d’actions canadiennes Manuvie Mensuelle 0,079§ 6,00
Catégorie ciblée canadienne Manuvie Mensuelle 0,106§ 6,00
Catégorie de placements canadiens Manuvie47 Mensuelle 0,097§ 6,00
Catégorie d’occasions canadiennes Manuvie Mensuelle 0,08§ 6,00
Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes Manuvie Mensuelle 0,073§ 6,00
Catégorie de titres canadiens Manuvie48 Mensuelle 0,072§ 6,00
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie Mensuelle 0,098§ 6,00
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie Mensuelle 0,077§ 6,00
Catégorie d’actions mondiales Manuvie Mensuelle 0,108§ 6,00
Catégorie ciblée mondiale Manuvie49 Mensuelle 0,091§ 6,00
Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie Mensuelle 0,097§ 6,00
Catégorie d’occasions de croissance Manuvie Mensuelle 0,091§ 6,00
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie50 Mensuelle 0,084§ 6,00
Catégorie de revenus privilégiés Manuvie Mensuelle 0,069§ 6,00
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie Mensuelle 0,115§ 6,00
Catégorie de dividendes américains Manuvie51 Mensuelle 0,083§ 6,00
Catégorie d’actions américaines à grande capitalisation Manuvie52 Mensuelle 0,108§ 6,00
Catégorie d’occasions américaines Manuvie Mensuelle 0,111§ 6,00
Catégorie équilibrée d’appréciation Manuvie Mensuelle 0,084§ 6,00
Catégorie de placement international Manuvie Mensuelle 0,085§ 6,00
Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie Mensuelle 0,075§ 6,00
Fiducie privée Revenu fixe canadien Manuvie Mensuelle 0,07§ 6,00
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie Mensuelle 0,071§ 6,00
Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie Mensuelle 0,081§ 6,00
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie 53 Mensuelle 0,074§ 6,00
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie Mensuelle 0,084§ 6,00
Fiducie privée Revenu fixe américain Manuvie Mensuelle 0,074§ 6,00
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie54 Mensuelle 0,087§ 6,00
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie Mensuelle 0,09§ 6,00
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie Mensuelle 0,087§ 6,00
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie Mensuelle 0,1§ 6,00
Mandat privé Actions mondiales Manuvie Mensuelle 0,1§ 6,00
Mandat privé Actions américaines Manuvie Mensuelle 0,098§ 6,00
Série T -
rendement de 5 %
Fonds d’obligations canadiennes Manuvie55 Mensuelle 0,057§ 5,00
Portefeuille de revenu équilibré Leaders Manuvie Mensuelle 0,035§ 5,00
Portefeuille Sécuritaire Portrait Manuvie56 Mensuelle 0,056 5,00
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie Mensuelle 0,061§ 5,00

Notes sur les distributions

Distributions fixes – Un fonds payant des distributions régulières vise à le faire au moyen de revenus d’intérêts ou de dividendes générés par son actif. Si un fonds n’arrive pas à se procurer un revenu suffisant pour payer le montant de sa distribution cible, il peut combler le manque à gagner en versant un remboursement de capital. Des gains en capital générés durant le mois de décembre, dans le cas d’une fiducie de fonds commun de placement, ou durant les mois de mai ou de juin, dans le cas de fonds de placement en catégorie d’une société d’investissement à capital variable (SICAV), peuvent constituer, en tout ou en partie, le montant correspondant à la distribution cible.

Chaque fonds peut, à sa seule discrétion, modifier de temps à autre la périodicité de ses distributions.

Distributions au titre de la série T – Les distributions versées à titre de remboursement de capital réduisent le prix de base rajusté (PBR) des titres que détient l’épargnant. De façon générale, l’impôt sur les gains en capital est reporté jusqu’à la vente de titres du fonds ou jusqu’au moment où le PBR des titres que détient l’épargnant atteint zéro. Il ne faut pas confondre le taux de la distribution cible de la série T avec le taux de rendement du fonds ou le rendement du portefeuille. Bien que l’épargnant puisse reporter l’impôt à payer sur les gains en capital applicable aux distributions de la série T, il doit tout de même acquitter l’impôt à payer sur tout gain en capital réalisé à la vente de ses titres.

Le taux de la distribution cible de la série T est établi chaque année en fonction de la valeur liquidative unitaire de la série au 31 décembre de l’année précédente, sauf dans le cas d’une nouvelle série, le taux étant établi dans ce cas en fonction d’un prix unitaire initial de 15 $.

Les chiffres sont fondés sur la moyenne mobile des distributions versées dans les 12 mois précédents. Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité en fin de mois. § La distribution de revenu est fondée sur la valeur liquidative par unité au 31 décembre 2014. ¥ Les résultats reposent sur la moyenne mobile sur sept jours du facteur de rendement quotidien du Fonds monétaire. ± Le rendement des distributions est calculé à l'aide de la valeur liquidative moyenne par unité originale de $ 10,00.

 

1Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds monétaire Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 2 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 31 juillet 2015. 3 Auparavant, Fonds d’obligations de sociétés Standard Life. 4 Auparavant, Fonds de revenu diversifié Standard Life. 5 Le 28 juin 2013, le Fonds d'occasions de revenu stratégique Manuvie, auparavant un fonds à capital fixe, a été transformé et renommé « Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie ». 6 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds d’obligations à court terme Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 7 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds obligations Manuvie le ou autour du 11 mars 2016. 8 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie le ou autour du 11 mars 2016. 9 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds stratégique d’obligations mondiales de première qualité Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 10 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds d’obligations à rendement élevé Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 11 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 12 Auparavant, Fonds de revenu mensuel Standard Life. 13 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 14 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 août 2015. 15 Auparavant, Fonds de revenu tactique Standard Life. 16 Auparavant, Fonds de revenu mensuel US Standard Life. 17 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds équilibré d’occasions canadiennes Manuvie le ou autour du 11 mars 2016. 18 Auparavant, Fonds de revenu de dividendes Standard Life. 19 Auparavant, Fonds de dividendes canadiens de croissance Standard Life. 20 Auparavant, Fonds de dividendes Manuvie. 21 Auparavant, Fonds de dividendes de marchés émergents Standard Life. 22 Auparavant, Fonds de dividendes mondiaux de croissance Standard Life. 23 Auparavant, Fonds immobilier mondial Standard Life. 24 Auparavant, Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Standard Life. 25Auparavant, Fonds de dividendes US de croissance Standard Life. 26 Auparavant, Fonds de dividendes canadiens de croissance Standard Life. 27 Auparavant, Fonds de revenu mensuel Standard Life. 28 Auparavant, Fonds de dividendes mondiaux de croissance Standard Life. 29 Auparavant, Portefeuille audacieux Standard Life. 30 Auparavant, Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Standard Life. 31 Auparavant, Fonds de revenu tactique Standard Life. 32 Auparavant, Portefeuille de croissance Standard Life. 33 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 mars 2013. 34 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds de revenu prudent Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 35 Auparavant, Fonds d’obligations de sociétés Standard Life. 36 Auparavant, Fonds de dividendes Manuvie. 37 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 mars 2013. 38 Auparavant, Fonds mondial de revenus de dividendes Manuvie. 39 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds d’actions mondiales sans restriction Manuvie le ou autour du 11 mars 2016. 40 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie le ou autour du 15 avril 2016. 41 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 8 novembre 2013. 42 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 8 novembre 2013. 43 Le 28 juin 2013, le Fonds d'occasions de revenu stratégique Manuvie, auparavant un fonds à capital fixe, a été transformé et renommé « Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie ». 44 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 août 2015. 45 Auparavant, Portefeuille modéré Standard Life. 46Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec le Fonds d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie le ou autour du 11 mars 2016. 47 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 mars 2013. 48 Auparavant, Catégorie de dividendes Manuvie. 49 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec la Catégorie d’actions mondiales sans restriction Manuvie le ou autour du 11 mars 2016. 50 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 août 2015. 51 Auparavant, Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie. 52 Gestion d’actifs Manuvie limitée propose de fusionner ce fonds avec la Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie le ou autour du 11 mars 2016. 53 Auparavant, Fiducie privée équilibré Manuvie. 54 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 août 2015. 55 Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions depuis le 28 mars 2013. 56 Auparavant, Portefeuille conservateur Standard Life.

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